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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.23802.40800.00400.3241
2009-06-031.23402.40400.02201.8152
2009-06-021.21202.38200.00700.5809
2009-06-011.20502.37500.02902.4660
2009-05-271.17602.34600.00900.7712
2009-05-261.16702.3370-0.0140-1.1854
2009-05-251.18102.35100.01000.8540
2009-05-221.17102.3410-0.0020-0.1705
2009-05-211.17302.3430-0.0270-2.2500
2009-05-201.20002.3700-0.0050-0.4149
2009-05-191.20502.37500.01100.9213
2009-05-181.19402.36400.00500.4205
2009-05-151.18902.35900.00400.3376
2009-05-141.18502.3550-0.0010-0.0843
2009-05-131.18602.35600.01100.9362
2009-05-121.17502.34500.03202.7997
2009-05-111.14302.3130-0.0370-3.1356
2009-05-081.18002.35000.00800.6826
2009-05-071.17202.3420-0.0030-0.2553
2009-05-061.17502.34500.02101.8198
2009-05-051.15402.32400.00700.6103
2009-05-041.14702.31700.04003.6134
2009-04-301.10702.27700.01401.2809
2009-04-291.09302.26300.02702.5328
2009-04-281.06602.23600.00600.5660
2009-04-271.06002.2300-0.0270-2.4839
2009-04-241.08702.2570-0.0070-0.6399
2009-04-231.09402.26400.01101.0157
2009-04-221.08302.2530-0.0460-4.0744
2009-04-211.12902.2990-0.0140-1.2248
2009-04-201.14302.31300.02201.9625
2009-04-171.12102.2910-0.0160-1.4072
2009-04-161.13702.30700.00000.0000
2009-04-151.13702.30700.00600.5305
2009-04-141.13102.30100.01601.4350
2009-04-131.11502.28500.01901.7336
2009-04-101.09602.26600.03403.2015
2009-04-091.06202.23200.01401.3359
2009-04-081.04802.2180-0.0370-3.4101
2009-04-071.08502.25500.00200.1847


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