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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-300.75400.9140-0.0060-0.7895
2005-08-290.75600.9160-0.0240-3.0769
2005-08-260.76300.9230-0.0120-1.5484
2005-08-250.76500.9250-0.0160-2.0487
2005-08-240.76500.9250-0.0020-0.2608
2005-08-230.76200.9220-0.0190-2.4328
2005-08-220.76800.92800.00000.0000
2005-08-190.76100.9210-0.0050-0.6527
2005-08-180.76000.9200-0.0030-0.3932
2005-08-170.78000.94000.02002.6316
2005-08-160.77500.93500.02903.8874
2005-08-150.78100.94100.03003.9947
2005-08-120.76700.92700.02102.8150
2005-08-110.78100.94100.04506.1141
2005-08-100.76800.92800.03404.6322
2005-08-090.76600.92600.03004.0761
2005-08-080.76300.92300.02603.5278
2005-08-050.76000.92000.03604.9724
2005-08-040.74600.90600.03605.0704
2005-08-030.75100.91100.03805.3296
2005-08-020.74600.90600.04306.1166
2005-08-010.73600.89600.03304.6942
2005-07-290.73400.89400.03705.3085
2005-07-280.73600.89600.04105.8993
2005-07-270.73700.89700.03605.1355
2005-07-260.72400.88400.01702.4045
2005-07-250.71000.87000.00500.7092
2005-07-220.71300.87300.00500.7062
2005-07-210.70300.86300.01201.7366
2005-07-200.70300.86300.00901.2968
2005-07-190.69700.8570-0.0070-0.9943
2005-07-180.69500.8550-0.0070-0.9972
2005-07-150.70100.8610-0.0050-0.7082
2005-07-140.70700.8670-0.0040-0.5626
2005-07-130.70500.8650-0.0060-0.8439
2005-07-120.70800.8680-0.0150-2.0747
2005-07-110.69100.8510-0.0490-6.6216
2005-07-080.69400.8540-0.0510-6.8456
2005-07-070.70400.8640-0.0500-6.6313
2005-07-060.70200.8620-0.0390-5.2632


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