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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.92102.09100.03804.3035
2009-02-050.88302.0530-0.0110-1.2304
2009-02-040.89402.06400.02002.2883
2009-02-030.87402.04400.02002.3419
2009-02-020.85402.02400.01001.1848
2009-01-230.84402.0140-0.0030-0.3542
2009-01-220.84702.01700.01101.3158
2009-01-210.83602.0060-0.0030-0.3576
2009-01-200.83902.00900.00600.7203
2009-01-190.83302.00300.00500.6039
2009-01-160.82801.99800.01001.2225
2009-01-150.81801.98800.00100.1224
2009-01-140.81701.98700.03103.9440
2009-01-130.78601.9560-0.0210-2.6022
2009-01-120.80701.97700.00200.2484
2009-01-090.80501.97500.01201.5132
2009-01-080.79301.9630-0.0130-1.6129
2009-01-070.80601.9760-0.0050-0.6165
2009-01-060.81101.98100.02102.6582
2009-01-050.79001.96000.02002.5974
2008-12-310.77001.9400-0.0070-0.9009
2008-12-300.77701.9470-0.0060-0.7663
2008-12-290.78301.9530-0.0020-0.2548
2008-12-260.78501.9550-0.0050-0.6329
2008-12-250.79001.9600-0.0070-0.8783
2008-12-240.79701.9670-0.0150-1.8473
2008-12-230.81201.9820-0.0430-5.0292
2008-12-220.85502.0250-0.0140-1.6110
2008-12-190.86902.03900.00400.4624
2008-12-180.86502.03500.01401.6451
2008-12-170.85102.02100.00600.7101
2008-12-160.84502.01500.01601.9300
2008-12-150.82901.99900.00500.6068
2008-12-120.82401.9940-0.0330-3.8506
2008-12-110.85702.0270-0.0190-2.1689
2008-12-100.87602.04600.01601.8605
2008-12-090.86002.0300-0.0190-2.1615
2008-12-080.87902.04900.02903.4118
2008-12-050.85002.02000.01702.0408
2008-12-040.83302.00300.00700.8475


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