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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-271.48802.6580-0.0450-2.9354
2009-11-261.53302.7030-0.0560-3.5242
2009-11-251.58902.75900.04002.5823
2009-11-241.54902.7190-0.0530-3.3084
2009-11-231.60202.77200.01701.0726
2009-11-201.58502.75500.00100.0631
2009-11-191.58402.75400.00900.5714
2009-11-181.57502.7450-0.0010-0.0635
2009-11-171.57602.74600.00000.0000
2009-11-161.57602.74600.04302.8050
2009-11-131.53302.70300.00900.5906
2009-11-121.52402.69400.00700.4614
2009-11-111.51702.6870-0.0040-0.2630
2009-11-101.52102.69100.00900.5952
2009-11-091.51202.68200.00500.3318
2009-11-061.50702.67700.01000.6680
2009-11-051.49702.66700.00000.0000
2009-11-041.49702.66700.00600.4024
2009-11-031.49102.66100.01801.2220
2009-11-021.47302.64300.04703.2959
2009-10-301.42602.59600.01300.9200
2009-10-291.41302.5830-0.0320-2.2145
2009-10-281.44502.61500.01300.9078
2009-10-271.43202.6020-0.0410-2.7834
2009-10-261.47302.64300.00000.0000
2009-10-231.47302.64300.02401.6563
2009-10-221.44902.6190-0.0050-0.3439
2009-10-211.45402.62400.00000.0000
2009-10-201.45402.62400.01901.3240
2009-10-191.43502.60500.04403.1632
2009-10-161.39102.56100.00300.2161
2009-10-151.38802.55800.00400.2890
2009-10-141.38402.55400.01000.7278
2009-10-131.37402.54400.01601.1782
2009-10-121.35802.5280-0.0030-0.2204
2009-10-091.36102.53100.06404.9345
2009-09-301.29702.46700.01601.2490
2009-09-291.28102.4510-0.0060-0.4662
2009-09-281.28702.4570-0.0320-2.4261
2009-09-251.31902.4890-0.0090-0.6777


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