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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-040.84101.0010-0.0220-2.5492
2004-11-030.85801.0180-0.0190-2.1665
2004-11-020.84901.0090-0.0220-2.5258
2004-11-010.85201.0120-0.0240-2.7397
2004-10-290.85901.0190-0.0160-1.8286
2004-10-280.87301.03300.00100.1147
2004-10-270.87301.03300.00300.3448
2004-10-260.86901.0290-0.0010-0.1149
2004-10-250.86301.0230-0.0370-4.1111
2004-10-220.87701.0370-0.0220-2.4472
2004-10-210.87101.0310-0.0430-4.7046
2004-10-200.87601.0360-0.0390-4.2623
2004-10-190.87501.0350-0.0200-2.2346
2004-10-180.87201.0320-0.0300-3.3259
2004-10-150.87001.0300-0.0400-4.3956
2004-10-140.87001.0300-0.0320-3.5477
2004-10-130.90001.0600-0.0050-0.5525
2004-10-120.89901.0590-0.0170-1.8559
2004-10-110.91401.07400.02502.8121
2004-10-080.91501.07500.01201.3289
2004-09-300.89501.0550-0.0100-1.1050
2004-09-290.90201.06200.02202.5000
2004-09-280.91001.07000.05206.0606
2004-09-270.90201.06200.05105.9929
2004-09-240.90501.06500.08009.6970
2004-09-230.91601.07600.107013.2262
2004-09-220.88901.04900.06708.1509
2004-09-210.90301.06300.083010.1220
2004-09-200.90501.06500.07108.5132
2004-09-170.88001.04000.04104.8868
2004-09-160.85801.01800.02002.3866
2004-09-150.85101.01100.01201.4303
2004-09-140.82500.9850-0.0160-1.9025
2004-09-130.80900.9690-0.0280-3.3453
2004-09-100.82200.9820-0.0240-2.8369
2004-09-090.82000.9800-0.0140-1.6787
2004-09-080.83400.99400.00100.1200
2004-09-070.83900.9990-0.0040-0.4745
2004-09-060.83800.9980-0.0070-0.8284
2004-09-030.83900.9990-0.0090-1.0613


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