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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-100.77200.9320-0.0270-3.3792
2005-05-090.76900.9290-0.0350-4.3532
2005-04-290.78800.9480-0.0260-3.1941
2005-04-280.79800.9580-0.0160-1.9656
2005-04-270.78800.9480-0.0310-3.7851
2005-04-260.79400.9540-0.0320-3.8741
2005-04-250.78800.9480-0.0480-5.7416
2005-04-220.79300.9530-0.0300-3.6452
2005-04-210.79900.9590-0.0340-4.0816
2005-04-200.80400.9640-0.0350-4.1716
2005-04-190.81400.9740-0.0120-1.4528
2005-04-180.81400.9740-0.0040-0.4890
2005-04-150.81900.97900.01401.7391
2005-04-140.82600.98600.01802.2277
2005-04-130.83600.99600.02002.4510
2005-04-120.82300.98300.03204.0455
2005-04-110.83300.99300.04605.8450
2005-04-080.83900.99900.04205.2698
2005-04-070.82600.98600.02402.9925
2005-04-060.81800.97800.01501.8680
2005-04-050.80500.96500.00200.2491
2005-04-040.80800.96800.00700.8739
2005-04-010.81600.97600.01001.2407
2005-03-310.79100.9510-0.0250-3.0637
2005-03-300.78700.9470-0.0270-3.3170
2005-03-290.79700.9570-0.0290-3.5109
2005-03-280.80200.9620-0.0320-3.8369
2005-03-250.80300.9630-0.0380-4.5184
2005-03-240.80300.9630-0.0490-5.7512
2005-03-230.80100.9610-0.0470-5.5425
2005-03-220.80600.9660-0.0370-4.3891
2005-03-210.81600.9760-0.0430-5.0058
2005-03-180.81400.9740-0.0440-5.1282
2005-03-170.82600.9860-0.0170-2.0166
2005-03-160.83400.9940-0.0050-0.5959
2005-03-150.84101.00100.00000.0000
2005-03-140.85201.01200.01501.7921
2005-03-110.84801.00800.00100.1181
2005-03-100.84301.0030-0.0080-0.9401
2005-03-090.85901.01900.00600.7034


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