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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.25302.6160-0.0440-3.3924
2011-07-221.29702.66000.00500.3870
2011-07-211.29202.6550-0.0120-0.9202
2011-07-201.30402.66700.00000.0000
2011-07-191.30402.6670-0.0120-0.9119
2011-07-181.31602.6790-0.0030-0.2274
2011-07-151.31902.68200.00700.5335
2011-07-141.31202.67500.00000.0000
2011-07-131.31202.67500.02201.7054
2011-07-121.29002.6530-0.0190-1.4515
2011-07-111.30902.67200.00400.3065
2011-07-081.30502.66800.00200.1535
2011-07-071.30302.6660-0.0020-0.1533
2011-07-061.30502.66800.00100.0767
2011-07-051.30402.66700.00200.1536
2011-07-041.30202.66500.02902.2781
2011-07-011.27302.63600.00700.5529
2011-06-301.26602.62900.01801.4423
2011-06-291.24802.6110-0.0140-1.1094
2011-06-281.26202.62500.00300.2383
2011-06-271.25902.62200.00500.3987
2011-06-241.25402.61700.02602.1173
2011-06-231.22802.59100.02401.9934
2011-06-221.20402.56700.00100.0831
2011-06-211.20302.56600.01701.4334
2011-06-201.18602.5490-0.0100-0.8361
2011-06-171.19602.5590-0.0090-0.7469
2011-06-161.20502.5680-0.0200-1.6327
2011-06-151.22502.5880-0.0130-1.0501
2011-06-141.23802.60100.02101.7256
2011-06-131.21702.5800-0.0060-0.4906
2011-06-101.22302.58600.00600.4930
2011-06-091.21702.5800-0.0260-2.0917
2011-06-081.24302.60600.00500.4039
2011-06-071.23802.60100.00900.7323
2011-06-031.22902.59200.01601.3190
2011-06-021.21302.5760-0.0190-1.5422
2011-06-011.23202.59500.00500.4075
2011-05-311.22702.59000.02201.8257
2011-05-301.20502.5680-0.0080-0.6595


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