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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-031.08302.2530-0.0090-0.8242
2009-04-021.09202.26200.01201.1111
2009-04-011.08002.25000.01801.6949
2009-03-311.06202.23200.01101.0466
2009-03-301.05102.2210-0.0070-0.6616
2009-03-271.05802.22800.00300.2844
2009-03-261.05502.22500.02502.4272
2009-03-251.03002.2000-0.0240-2.2770
2009-03-241.05402.22400.00600.5725
2009-03-231.04802.21800.02602.5440
2009-03-201.02202.19200.00200.1961
2009-03-191.02002.19000.01801.7964
2009-03-181.00202.17200.01001.0081
2009-03-170.99202.16200.04004.2017
2009-03-160.95202.12200.01401.4925
2009-03-130.93802.1080-0.0080-0.8457
2009-03-120.94602.11600.00000.0000
2009-03-110.94602.1160-0.0090-0.9424
2009-03-100.95502.12500.01201.2725
2009-03-090.94302.1130-0.0350-3.5787
2009-03-060.97802.1480-0.0030-0.3058
2009-03-050.98102.15100.00300.3067
2009-03-040.97802.14800.05706.1889
2009-03-030.92102.0910-0.0030-0.3247
2009-03-020.92402.09400.01801.9868
2009-02-270.90602.0760-0.0260-2.7897
2009-02-260.93202.1020-0.0550-5.5724
2009-02-250.98702.1570-0.0130-1.3000
2009-02-241.00002.1700-0.0360-3.4749
2009-02-231.03602.20600.03203.1873
2009-02-201.00402.17400.02502.5536
2009-02-190.97902.14900.01801.8730
2009-02-180.96102.1310-0.0390-3.9000
2009-02-171.00002.1700-0.0340-3.2882
2009-02-161.03402.20400.01601.5717
2009-02-131.01802.18800.03503.5605
2009-02-120.98302.15300.00500.5112
2009-02-110.97802.14800.00300.3077
2009-02-100.97502.14500.02202.3085
2009-02-090.95302.12300.03203.4745


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