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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.85503.0250-0.0310-1.6437
2008-02-051.88603.0560-0.0110-0.5799
2008-02-041.89703.06700.13007.3571
2008-02-011.76702.9370-0.0230-1.2849
2008-01-311.79002.9600-0.0430-2.3459
2008-01-301.83303.0030-0.0060-0.3263
2008-01-291.83903.00900.00400.2180
2008-01-281.83503.0050-0.1180-6.0420
2008-01-251.95303.12300.01700.8781
2008-01-241.93603.10600.03101.6273
2008-01-231.90503.07500.09205.0745
2008-01-221.81302.9830-0.1290-6.6426
2008-01-211.94203.1120-0.0930-4.5700
2008-01-182.03503.20500.02601.2942
2008-01-172.00903.1790-0.0420-2.0478
2008-01-162.05103.2210-0.0630-2.9801
2008-01-152.11403.2840-0.0020-0.0945
2008-01-142.11603.28600.01600.7619
2008-01-112.10003.27000.00200.0953
2008-01-102.09803.26800.03101.4998
2008-01-092.06703.23700.04202.0741
2008-01-082.02503.1950-0.0180-0.8811
2008-01-072.04303.21300.02801.3896
2008-01-042.01503.18500.02201.1039
2008-01-031.99303.16300.01600.8093
2008-01-021.97703.14700.02201.1253
2007-12-311.95503.12500.00000.0000
2007-12-291.95503.12500.00000.0000
2007-12-281.95503.1250-0.0100-0.5089
2007-12-271.96503.13500.03401.7607
2007-12-261.93103.10100.02601.3648
2007-12-251.90503.07500.01000.5277
2007-12-241.89503.06500.03401.8270
2007-12-211.86103.03100.02401.3065
2007-12-201.83703.00700.02501.3797
2007-12-191.81202.98200.03401.9123
2007-12-181.77802.9480-0.0060-0.3363
2007-12-171.78402.9540-0.0280-1.5453
2007-12-141.81202.98200.04002.2573
2007-12-131.77202.9420-0.0770-4.1644


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