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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.85402.2170-0.0110-1.2717
2012-11-140.86502.22800.00400.4646
2012-11-130.86102.2240-0.0170-1.9362
2012-11-120.87802.24100.00400.4577
2012-11-090.87402.2370-0.0040-0.4556
2012-11-080.87802.2410-0.0180-2.0089
2012-11-070.89602.2590-0.0020-0.2227
2012-11-060.89802.2610-0.0060-0.6637
2012-11-050.90402.2670-0.0030-0.3308
2012-11-020.90702.27000.00200.2210
2012-11-010.90502.26800.01802.0293
2012-10-310.88702.25000.00700.7955
2012-10-300.88002.24300.00100.1138
2012-10-290.87902.2420-0.0030-0.3401
2012-10-260.88202.2450-0.0190-2.1088
2012-10-250.90102.2640-0.0060-0.6615
2012-10-240.90702.2700-0.0040-0.4391
2012-10-230.91102.2740-0.0130-1.4069
2012-10-220.92402.28700.00300.3257
2012-10-190.92102.28400.00000.0000
2012-10-180.92102.28400.01601.7680
2012-10-170.90502.26800.00000.0000
2012-10-160.90502.26800.00200.2215
2012-10-150.90302.2660-0.0050-0.5507
2012-10-120.90802.2710-0.0010-0.1100
2012-10-110.90902.2720-0.0100-1.0881
2012-10-100.91902.28200.00500.5470
2012-10-090.91402.27700.02002.2371
2012-10-080.89402.2570-0.0140-1.5419
2012-09-280.90802.27100.01902.1372
2012-09-270.88902.25200.02703.1323
2012-09-260.86202.2250-0.0110-1.2600
2012-09-250.87302.2360-0.0040-0.4561
2012-09-240.87702.24000.01001.1534
2012-09-210.86702.23000.00000.0000
2012-09-200.86702.2300-0.0240-2.6936
2012-09-190.89102.25400.00500.5643
2012-09-180.88602.2490-0.0080-0.8949
2012-09-170.89402.2570-0.0270-2.9316
2012-09-140.92102.28400.00600.6557


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