我的基金账户

用户名： 密码：

【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-172.10303.2730-0.0130-0.6144
2007-10-162.11603.28600.02401.1472
2007-10-152.09203.26200.00700.3357
2007-10-122.08503.2550-0.0220-1.0441
2007-10-112.10703.27700.00200.0950
2007-10-102.10503.2750-0.0070-0.3314
2007-10-092.11203.28200.01100.5236
2007-10-082.10103.27100.02401.1555
2007-09-302.07703.24700.00000.0000
2007-09-282.07703.24700.05702.8218
2007-09-272.02003.19000.03001.5075
2007-09-261.99003.1600-0.0380-1.8738
2007-09-252.02803.1980-0.0160-0.7828
2007-09-242.04403.21400.01700.8387
2007-09-212.02703.1970-0.0020-0.0986
2007-09-202.02903.19900.02101.0458
2007-09-192.00803.1780-0.0220-1.0837
2007-09-182.03003.2000-0.0130-0.6363
2007-09-172.04303.21300.03601.7937
2007-09-142.00703.17700.02701.3636
2007-09-131.98003.15000.05803.0177
2007-09-121.92203.09200.03301.7470
2007-09-111.88903.0590-0.0940-4.7403
2007-09-101.98303.15300.02101.0703
2007-09-071.96203.1320-0.0380-1.9000
2007-09-062.00003.17000.01300.6543
2007-09-051.98703.1570-0.0010-0.0503
2007-09-041.98803.1580-0.0160-0.7984
2007-09-032.00403.17400.03501.7776
2007-08-311.96903.13900.02201.1299
2007-08-301.94703.11700.02801.4591
2007-08-291.91903.0890-0.0340-1.7409
2007-08-281.95303.1230-0.0040-0.2044
2007-08-271.95703.12700.00500.2561
2007-08-241.95203.12200.02101.0875
2007-08-231.93103.10100.03001.5781
2007-08-221.90103.07100.03902.0945
2007-08-211.86203.03200.03101.6931
2007-08-201.83103.00100.08504.8683
2007-08-171.74602.9160-0.0290-1.6338


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。