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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.29302.6430-0.0120-0.9195
2010-01-221.30502.6550-0.0340-2.5392
2010-01-211.33902.68900.00100.0747
2010-01-201.33802.6880-0.0460-3.3237
2010-01-191.38402.73400.00000.0000
2010-01-181.38402.73400.01300.9482
2010-01-151.37102.72100.00800.5869
2010-01-141.36302.71300.02001.4892
2010-01-131.34302.6930-0.0320-2.3273
2010-01-121.37502.72500.02301.7012
2010-01-111.35202.7020-0.0090-0.6613
2010-01-081.36102.71100.00500.3687
2010-01-071.35602.7060-0.0250-1.8103
2010-01-061.38102.73100.00000.0000
2010-01-051.38102.73100.00100.0725
2010-01-041.38002.7300-0.0120-0.8621
2009-12-311.39202.74200.00600.4329
2009-12-301.38602.73600.01200.8734
2009-12-291.37402.72400.00500.3652
2009-12-281.36902.71900.01901.4074
2009-12-251.35002.70000.00000.0000
2009-12-241.35002.70000.04603.5276
2009-12-231.30402.65400.01601.2422
2009-12-221.28802.6380-0.0350-2.6455
2009-12-211.32302.67300.00900.6849
2009-12-181.31402.6640-0.0460-3.3824
2009-12-171.36002.7100-0.0300-2.1583
2009-12-161.39002.7400-0.0140-0.9972
2009-12-151.40402.7540-0.1910-11.9749
2009-12-141.59502.76500.00600.3776
2009-12-111.58902.75900.00200.1260
2009-12-101.58702.75700.00900.5703
2009-12-091.57802.7480-0.0210-1.3133
2009-12-081.59902.7690-0.0110-0.6832
2009-12-071.61002.78000.01901.1942
2009-12-041.59102.76100.00200.1259
2009-12-031.58902.7590-0.0010-0.0629
2009-12-021.59002.76000.01500.9524
2009-12-011.57502.74500.02401.5474
2009-11-301.55102.72100.06304.2339


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