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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.91502.2780-0.0110-1.1879
2012-09-120.92602.28900.00400.4338
2012-09-110.92202.2850-0.0040-0.4320
2012-09-100.92602.28900.00800.8715
2012-09-070.91802.28100.04004.5558
2012-09-060.87802.24100.00500.5727
2012-09-050.87302.23600.00100.1147
2012-09-040.87202.2350-0.0120-1.3575
2012-09-030.88402.24700.01501.7261
2012-08-310.86902.2320-0.0010-0.1149
2012-08-300.87002.2330-0.0060-0.6849
2012-08-290.87602.2390-0.0110-1.2401
2012-08-280.88702.25000.00100.1129
2012-08-270.88602.2490-0.0210-2.3153
2012-08-240.90702.2700-0.0160-1.7335
2012-08-230.92302.28600.00100.1085
2012-08-220.92202.2850-0.0110-1.1790
2012-08-210.93302.29600.00300.3226
2012-08-200.93002.2930-0.0040-0.4283
2012-08-170.93402.2970-0.0070-0.7439
2012-08-160.94102.3040-0.0050-0.5285
2012-08-150.94602.3090-0.0040-0.4211
2012-08-140.95002.31300.00500.5291
2012-08-130.94502.3080-0.0200-2.0725
2012-08-100.96502.3280-0.0090-0.9240
2012-08-090.97402.33700.01201.2474
2012-08-080.96202.3250-0.0030-0.3109
2012-08-070.96502.32800.00300.3119
2012-08-060.96202.32500.01601.6913
2012-08-030.94602.30900.01001.0684
2012-08-020.93602.2990-0.0160-1.6807
2012-08-010.95202.31500.01301.3845
2012-07-310.93902.3020-0.0040-0.4242
2012-07-300.94302.3060-0.0050-0.5274
2012-07-270.94802.3110-0.0020-0.2105
2012-07-260.95002.3130-0.0060-0.6276
2012-07-250.95602.3190-0.0100-1.0352
2012-07-240.96602.32900.00800.8351
2012-07-230.95802.3210-0.0130-1.3388
2012-07-200.97102.3340-0.0150-1.5213


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