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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-270.78700.94700.02202.8758
2005-12-260.79000.95000.02202.8646
2005-12-230.78300.94300.02503.2982
2005-12-220.77700.93700.02102.7778
2005-12-210.77100.93100.01902.5266
2005-12-200.77400.93400.03404.5946
2005-12-190.77200.93200.03504.7490
2005-12-160.77200.93200.04105.6088
2005-12-150.76500.92500.03905.3719
2005-12-140.76800.92800.03805.2055
2005-12-130.75800.91800.03004.1209
2005-12-120.75600.91600.02803.8462
2005-12-090.75200.91200.02603.5813
2005-12-080.74000.90000.00801.0929
2005-12-070.73700.89700.00100.1359
2005-12-060.73100.8910-0.0030-0.4087
2005-12-050.72600.8860-0.0060-0.8197
2005-12-020.73000.89000.00300.4127
2005-12-010.72800.8880-0.0090-1.2212
2005-11-300.72800.8880-0.0070-0.9524
2005-11-290.72600.88600.00600.8333
2005-11-280.73200.89200.01301.8081
2005-11-250.73600.89600.02102.9371
2005-11-240.73400.89400.01401.9444
2005-11-230.73200.89200.00901.2448
2005-11-220.72700.88700.00600.8322
2005-11-210.73700.89700.00200.2721
2005-11-180.73500.8950-0.0010-0.1359
2005-11-170.72000.8800-0.0140-1.9074
2005-11-160.71900.8790-0.0150-2.0436
2005-11-150.71500.8750-0.0160-2.1888
2005-11-140.72000.8800-0.0160-2.1739
2005-11-110.72300.8830-0.0060-0.8230
2005-11-100.72100.8810-0.0090-1.2329
2005-11-090.73500.89500.01001.3793
2005-11-080.73600.89600.00100.1361
2005-11-070.73400.8940-0.0010-0.1361
2005-11-040.73400.8940-0.0170-2.2636
2005-11-030.73100.8910-0.0310-4.0682
2005-11-020.73600.8960-0.0220-2.9024


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