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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.07102.2410-0.0340-3.0769
2008-08-041.10502.2750-0.0240-2.1258
2008-08-011.12902.29900.00800.7136
2008-07-311.12102.2910-0.0290-2.5217
2008-07-301.15002.3200-0.0060-0.5190
2008-07-291.15602.3260-0.0190-1.6170
2008-07-281.17502.34500.00800.6855
2008-07-251.16702.3370-0.0090-0.7653
2008-07-241.17602.34600.02902.5283
2008-07-231.14702.3170-0.0160-1.3758
2008-07-221.16302.3330-0.0010-0.0859
2008-07-211.16402.33400.03403.0088
2008-07-181.13002.30000.03303.0082
2008-07-171.09702.2670-0.0070-0.6341
2008-07-161.10402.2740-0.0430-3.7489
2008-07-151.14702.3170-0.0410-3.4512
2008-07-141.18802.35800.00500.4227
2008-07-111.18302.3530-0.0130-1.0870
2008-07-101.19602.3660-0.0180-1.4827
2008-07-091.21402.38400.04103.4953
2008-07-081.17302.34300.00900.7732
2008-07-071.16402.33400.05404.8649
2008-07-041.11002.2800-0.0020-0.1799
2008-07-031.11202.28200.03002.7726
2008-07-021.08202.25200.00700.6512
2008-07-011.07502.2450-0.0260-2.3615
2008-06-301.10102.2710-0.0070-0.6318
2008-06-271.10802.2780-0.0640-5.4608
2008-06-261.17202.34200.00500.4284
2008-06-251.16702.33700.04804.2895
2008-06-241.11902.28900.03102.8493
2008-06-231.08802.2580-0.0170-1.5385
2008-06-201.10502.27500.02302.1257
2008-06-191.08202.2520-0.0820-7.0447
2008-06-181.16402.33400.05404.8649
2008-06-171.11002.2800-0.0460-3.9792
2008-06-161.15602.3260-0.0150-1.2810
2008-06-131.17102.3410-0.0440-3.6214
2008-06-121.21502.3850-0.0140-1.1391
2008-06-111.22902.3990-0.0320-2.5377


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