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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.70600.8660-0.0330-4.4655
2005-07-040.71100.8710-0.0330-4.4355
2005-07-010.71100.8710-0.0290-3.9189
2005-06-300.72300.8830-0.0250-3.3422
2005-06-290.74000.90000.01301.7882
2005-06-280.74500.90500.01502.0548
2005-06-270.75400.91400.03104.2877
2005-06-240.74100.90100.00600.8163
2005-06-230.73900.8990-0.0030-0.4043
2005-06-220.74400.90400.00000.0000
2005-06-210.74000.9000-0.0190-2.5033
2005-06-200.74800.9080-0.0060-0.7958
2005-06-170.72700.88700.02002.8289
2005-06-160.73000.89000.02102.9619
2005-06-150.72300.88300.03104.4798
2005-06-140.73500.89500.04206.0606
2005-06-130.74200.90200.03504.9505
2005-06-100.74400.90400.02303.1900
2005-06-090.75900.91900.03604.9793
2005-06-080.75400.91400.03404.7222
2005-06-070.70700.8670-0.0200-2.7510
2005-06-060.70900.8690-0.0250-3.4060
2005-06-030.69200.8520-0.0430-5.8503
2005-06-020.69300.8530-0.0380-5.1984
2005-06-010.70700.8670-0.0370-4.9731
2005-05-310.72100.8810-0.0230-3.0914
2005-05-300.72300.8830-0.0210-2.8226
2005-05-270.72000.8800-0.0230-3.0956
2005-05-260.72700.8870-0.0130-1.7568
2005-05-250.73400.8940-0.0130-1.7403
2005-05-240.73500.8950-0.0140-1.8692
2005-05-230.73100.8910-0.0290-3.8158
2005-05-200.74400.9040-0.0280-3.6269
2005-05-190.74400.9040-0.0250-3.2510
2005-05-180.74400.9040-0.0440-5.5838
2005-05-170.74300.9030-0.0550-6.8922
2005-05-160.74000.9000-0.0480-6.0914
2005-05-130.74700.9070-0.0470-5.9194
2005-05-120.74900.9090-0.0390-4.9492
2005-05-110.76000.9200-0.0330-4.1614


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