我的基金账户

用户名： 密码：

【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.81401.9840-0.0250-2.9797
2008-10-070.83902.0090-0.0030-0.3563
2008-10-060.84202.0120-0.0380-4.3182
2008-09-260.88002.05000.01902.2067
2008-09-250.86102.03100.03003.6101
2008-09-240.83102.00100.00400.4837
2008-09-230.82701.9970-0.0450-5.1606
2008-09-220.87202.04200.03504.1816
2008-09-190.83702.00700.07009.1265
2008-09-180.76701.9370-0.0160-2.0434
2008-09-170.78301.9530-0.0180-2.2472
2008-09-160.80101.9710-0.0160-1.9584
2008-09-120.81701.98700.00600.7398
2008-09-110.81101.9810-0.0190-2.2892
2008-09-100.83002.00000.00300.3628
2008-09-090.82701.99700.00200.2424
2008-09-080.82501.9950-0.0310-3.6215
2008-09-050.85602.0260-0.0250-2.8377
2008-09-040.88102.05100.00500.5708
2008-09-030.87602.0460-0.0140-1.5730
2008-09-020.89002.0600-0.0090-1.0011
2008-09-010.89902.0690-0.0320-3.4372
2008-08-290.93102.10100.02202.4202
2008-08-280.90902.0790-0.0020-0.2195
2008-08-270.91102.0810-0.0080-0.8705
2008-08-260.91902.0890-0.0260-2.7513
2008-08-250.94502.1150-0.0040-0.4215
2008-08-220.94902.1190-0.0160-1.6580
2008-08-210.96502.1350-0.0330-3.3066
2008-08-200.99802.16800.06306.7380
2008-08-190.93502.10500.01201.3001
2008-08-180.92302.0930-0.0480-4.9434
2008-08-150.97102.1410-0.0050-0.5123
2008-08-140.97602.14600.00300.3083
2008-08-130.97302.14300.00600.6205
2008-08-120.96702.13700.00100.1035
2008-08-110.96602.1360-0.0560-5.4795
2008-08-081.02202.1920-0.0480-4.4860
2008-08-071.07002.2400-0.0010-0.0934
2008-08-061.07102.24100.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。