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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.95102.3140-0.0150-1.5528
2012-01-170.96602.32900.04605.0000
2012-01-160.92002.2830-0.0220-2.3355
2012-01-130.94202.3050-0.0200-2.0790
2012-01-120.96202.3250-0.0030-0.3109
2012-01-110.96502.3280-0.0030-0.3099
2012-01-100.96802.33100.03503.7513
2012-01-090.93302.29600.03103.4368
2012-01-060.90202.26500.00500.5574
2012-01-050.89702.2600-0.0140-1.5368
2012-01-040.91102.2740-0.0230-2.4625
2011-12-310.93402.29700.00000.0000
2011-12-300.93402.29700.01501.6322
2011-12-290.91902.28200.00300.3275
2011-12-280.91602.27900.00200.2188
2011-12-270.91402.2770-0.0170-1.8260
2011-12-260.93102.2940-0.0100-1.0627
2011-12-230.94102.30400.00800.8574
2011-12-220.93302.2960-0.0010-0.1071
2011-12-210.93402.2970-0.0180-1.8908
2011-12-200.95202.3150-0.0030-0.3141
2011-12-190.95502.3180-0.0010-0.1046
2011-12-160.95602.31900.02102.2460
2011-12-150.93502.2980-0.0220-2.2989
2011-12-140.95702.3200-0.0110-1.1364
2011-12-130.96802.3310-0.0210-2.1234
2011-12-120.98902.3520-0.0120-1.1988
2011-12-091.00102.3640-0.0090-0.8911
2011-12-081.01002.3730-0.0020-0.1976
2011-12-071.01202.37500.00200.1980
2011-12-061.01002.37300.00000.0000
2011-12-051.01002.3730-0.0240-2.3211
2011-12-021.03402.3970-0.0140-1.3359
2011-12-011.04802.41100.02302.2439
2011-11-301.02502.3880-0.0360-3.3930
2011-11-291.06102.42400.01401.3372
2011-11-281.04702.41000.00100.0956
2011-11-251.04602.4090-0.0090-0.8531
2011-11-241.05502.41800.00100.0949
2011-11-231.05402.4170-0.0060-0.5660


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