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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-080.85801.01800.00600.7042
2005-03-070.84301.0030-0.0080-0.9401
2005-03-040.83900.9990-0.0120-1.4101
2005-03-030.84101.00100.00600.7186
2005-03-020.83700.99700.01501.8248
2005-03-010.84701.00700.01601.9254
2005-02-280.85101.01100.01802.1609
2005-02-250.85301.01300.02503.0193
2005-02-240.85201.01200.03704.5399
2005-02-230.85101.01100.03003.6541
2005-02-220.85101.01100.06307.9949
2005-02-210.83500.99500.04806.0991
2005-02-180.82200.98200.02503.1368
2005-02-170.83100.99100.02903.6160
2005-02-160.83300.99300.02102.5862
2005-02-040.82800.98800.01101.3464
2005-02-030.81500.97500.00000.0000
2005-02-020.82100.98100.01702.1144
2005-02-010.78800.94800.00000.0000
2005-01-310.78700.9470-0.0080-1.0063
2005-01-280.79700.9570-0.0030-0.3750
2005-01-270.80200.96200.00700.8805
2005-01-260.81200.97200.00500.6196
2005-01-250.81700.97700.00300.3686
2005-01-240.81500.97500.00300.3695
2005-01-210.80400.9640-0.0080-0.9852
2005-01-200.78800.9480-0.0230-2.8360
2005-01-190.79500.9550-0.0100-1.2422
2005-01-180.80000.9600-0.0050-0.6211
2005-01-170.79500.9550-0.0150-1.8519
2005-01-140.80700.96700.00500.6234
2005-01-130.81400.97400.00000.0000
2005-01-120.81200.9720-0.0070-0.8547
2005-01-110.81200.9720-0.0070-0.8547
2005-01-100.81100.9710-0.0110-1.3382
2005-01-070.80500.9650-0.0190-2.3058
2005-01-060.80500.9650-0.0210-2.5424
2005-01-050.81000.9700-0.0160-1.9370
2005-01-040.80200.9620-0.0350-4.1816
2004-12-310.81400.9740-0.0070-0.8526


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