我的基金账户

用户名： 密码：

【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-05-130.96101.1210-0.0270-2.7328
2004-05-120.96501.1250-0.0220-2.2290
2004-05-110.94701.1070-0.0510-5.1102
2004-05-100.94201.1020-0.0510-5.1360
2004-04-300.96401.1240-0.0380-3.7924
2004-04-290.96001.1200-0.0510-5.0445
2004-04-280.98101.1410-0.0410-4.0117
2004-04-270.98501.1450-0.0280-2.7641
2004-04-260.98801.1480-0.0330-3.2321
2004-04-230.98701.1470-0.0500-4.8216
2004-04-220.99801.1580-0.0440-4.2226
2004-04-210.99301.1530-0.0540-5.1576
2004-04-201.00201.1620-0.0660-6.1798
2004-04-191.01101.1710-0.0820-7.5023
2004-04-161.02201.1820-0.0740-6.7518
2004-04-151.01301.1730-0.0750-6.8934
2004-04-141.02101.1810-0.0670-6.1581
2004-04-131.03701.1970-0.0440-4.0703
2004-04-121.04201.2020-0.0310-2.8891
2004-04-091.04701.2070-0.0160-1.5052
2004-04-081.06801.22800.02502.3969
2004-04-071.09301.23300.02001.8639
2004-04-061.09601.23600.02702.5257
2004-04-051.08801.22800.02202.0638
2004-04-021.08801.22800.01901.7774
2004-04-011.08101.22100.00300.2783
2004-03-311.07301.2130-0.0010-0.0931
2004-03-301.06301.20300.00500.4726
2004-03-291.06301.2030-0.0130-1.2082
2004-03-261.07301.21300.00000.0000
2004-03-251.06901.20900.00000.0000
2004-03-241.06601.20600.01601.5238
2004-03-231.06901.20900.01701.6160
2004-03-221.07801.21800.03703.5543
2004-03-191.07401.21400.05605.5010
2004-03-181.05801.19800.03803.7255
2004-03-171.07601.21600.01401.3183
2004-03-161.07301.21300.00300.2804
2004-03-151.06901.20900.00500.4699
2004-03-121.05001.1900-0.0290-2.6877


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。