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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-291.36302.71300.00000.0000
2010-11-261.36302.7130-0.0100-0.7283
2010-11-251.37302.72300.01601.1791
2010-11-241.35702.70700.04003.0372
2010-11-231.31702.6670-0.0210-1.5695
2010-11-221.33802.68800.00400.2999
2010-11-191.33402.68400.02201.6768
2010-11-181.31202.66200.02501.9425
2010-11-171.28702.6370-0.0400-3.0143
2010-11-161.32702.6770-0.0630-4.5324
2010-11-151.39002.74000.01801.3120
2010-11-121.37202.7220-0.1010-6.8568
2010-11-111.47302.8230-0.0040-0.2708
2010-11-101.47702.82700.00000.0000
2010-11-091.47702.8270-0.0010-0.0677
2010-11-081.47802.82800.01100.7498
2010-11-051.46702.81700.01400.9635
2010-11-041.45302.80300.02801.9649
2010-11-031.42502.7750-0.0310-2.1291
2010-11-021.45602.8060-0.0080-0.5464
2010-11-011.46402.81400.04102.8812
2010-10-291.42302.77300.00200.1407
2010-10-281.42102.7710-0.0020-0.1405
2010-10-271.42302.7730-0.0260-1.7943
2010-10-261.44902.7990-0.0020-0.1378
2010-10-251.45102.80100.04603.2740
2010-10-221.40502.75500.01200.8615
2010-10-211.39302.74300.00500.3602
2010-10-201.38802.73800.01501.0925
2010-10-191.37302.72300.03402.5392
2010-10-181.33902.6890-0.0150-1.1078
2010-10-151.35402.70400.02401.8045
2010-10-141.33002.6800-0.0170-1.2621
2010-10-131.34702.69700.02101.5837
2010-10-121.32602.67600.01401.0671
2010-10-111.31202.66200.02602.0218
2010-10-081.28602.63600.04403.5427
2010-09-301.24202.59200.02301.8868
2010-09-291.21902.5690-0.0080-0.6520
2010-09-281.22702.5770-0.0110-0.8885


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