我的基金账户

用户名： 密码：

【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.77502.9450-0.0230-1.2792
2007-08-151.79802.9680-0.0080-0.4430
2007-08-141.80602.97600.02501.4037
2007-08-131.78102.9510-0.0200-1.1105
2007-08-101.80102.9710-0.0390-2.1196
2007-08-091.84003.01000.03802.1088
2007-08-081.80202.9720-0.0350-1.9053
2007-08-071.83703.00700.00300.1636
2007-08-061.83403.00400.04002.2297
2007-08-031.79402.96400.05503.1627
2007-08-021.73902.90900.07304.3818
2007-08-011.66602.8360-0.0560-3.2520
2007-07-311.72202.89200.02001.1751
2007-07-301.70202.87200.04302.5919
2007-07-271.65902.82900.00400.2417
2007-07-261.65502.82500.02701.6585
2007-07-251.62802.79800.02801.7500
2007-07-241.60002.77000.00400.2506
2007-07-231.59602.76600.07605.0000
2007-07-201.52002.69000.06204.2524
2007-07-191.45802.62800.00000.0000
2007-07-181.45802.62800.00500.3441
2007-07-171.45302.62300.04002.8309
2007-07-161.41302.5830-0.0510-3.4836
2007-07-131.46402.6340-0.0030-0.2045
2007-07-121.46702.63700.00600.4107
2007-07-111.56102.6310-0.0120-0.7629
2007-07-101.54802.61800.02101.3752
2007-07-091.57302.64300.11107.5923
2007-07-061.52702.5970-0.0150-0.9728
2007-07-051.46202.5320-0.1100-6.9975
2007-07-041.54202.61200.00600.3906
2007-07-031.57202.64200.03102.0117
2007-07-021.53602.6060-0.0050-0.3245
2007-06-301.54102.6110-0.0370-2.3447
2007-06-291.54102.6110-0.1240-7.4474
2007-06-281.57802.6480-0.0410-2.5324
2007-06-271.66502.73500.06804.2580
2007-06-261.61902.6890-0.0490-2.9376
2007-06-251.59702.6670-0.1420-8.1656


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。