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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-271.23802.58800.02502.0610
2010-09-211.21302.56300.00300.2479
2010-09-201.21002.5600-0.0090-0.7383
2010-09-171.21902.56900.00500.4119
2010-09-161.21402.5640-0.0250-2.0178
2010-09-151.23902.5890-0.0240-1.9002
2010-09-141.26302.6130-0.0010-0.0791
2010-09-131.26402.61400.02001.6077
2010-09-101.24402.59400.00800.6472
2010-09-091.23602.5860-0.0240-1.9048
2010-09-081.26002.61000.00700.5587
2010-09-071.25302.60300.00800.6426
2010-09-061.24502.59500.01501.2195
2010-09-031.23002.58000.00200.1629
2010-09-021.22802.57800.01401.1532
2010-09-011.21402.5640-0.0080-0.6547
2010-08-311.22202.57200.00400.3284
2010-08-301.21802.56800.02902.4390
2010-08-271.18902.53900.00300.2530
2010-08-261.18602.53600.00500.4234
2010-08-251.18102.5310-0.0260-2.1541
2010-08-241.20702.55700.01301.0888
2010-08-231.19402.54400.00200.1678
2010-08-201.19202.5420-0.0260-2.1346
2010-08-191.21802.56800.00600.4950
2010-08-181.21202.56200.00000.0000
2010-08-171.21202.56200.01100.9159
2010-08-161.20102.55100.02902.4744
2010-08-131.17202.52200.02101.8245
2010-08-121.15102.5010-0.0150-1.2864
2010-08-111.16602.51600.01000.8651
2010-08-101.15602.5060-0.0350-2.9387
2010-08-091.19102.54100.00900.7614
2010-08-061.18202.53200.02101.8088
2010-08-051.16102.5110-0.0080-0.6843
2010-08-041.16902.51900.00600.5159
2010-08-031.16302.5130-0.0200-1.6906
2010-08-021.18302.53300.02402.0708
2010-07-301.15902.5090-0.0030-0.2582
2010-07-291.16202.51200.00400.3454


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