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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.15802.50800.02702.3873
2010-07-271.13102.4810-0.0030-0.2646
2010-07-261.13402.48400.01000.8897
2010-07-231.12402.47400.00500.4468
2010-07-221.11902.46900.01801.6349
2010-07-211.10102.4510-0.0010-0.0907
2010-07-201.10202.45200.02602.4164
2010-07-191.07602.42600.02802.6718
2010-07-161.04802.39800.00800.7692
2010-07-151.04002.3900-0.0140-1.3283
2010-07-141.05402.40400.00300.2854
2010-07-131.05102.4010-0.0140-1.3146
2010-07-121.06502.41500.01201.1396
2010-07-091.05302.40300.03403.3366
2010-07-081.01902.3690-0.0020-0.1959
2010-07-071.02102.37100.01201.1893
2010-07-061.00902.35900.02202.2290
2010-07-050.98702.3370-0.0050-0.5040
2010-07-020.99202.34200.00000.0000
2010-07-010.99202.3420-0.0180-1.7822
2010-06-301.01002.3600-0.0140-1.3672
2010-06-291.02402.3740-0.0520-4.8327
2010-06-281.07602.4260-0.0110-1.0120
2010-06-251.08702.4370-0.0160-1.4506
2010-06-241.10302.45300.00000.0000
2010-06-231.10302.4530-0.0080-0.7201
2010-06-221.11102.46100.00500.4521
2010-06-211.10602.45600.03202.9795
2010-06-181.07402.4240-0.0250-2.2748
2010-06-171.09902.4490-0.0100-0.9017
2010-06-111.10902.45900.00000.0000
2010-06-101.10902.4590-0.0090-0.8050
2010-06-091.11802.46800.02902.6630
2010-06-081.08902.43900.00500.4613
2010-06-071.08402.4340-0.0170-1.5441
2010-06-041.10102.45100.00800.7319
2010-06-031.09302.4430-0.0070-0.6364
2010-06-021.10002.45000.01000.9174
2010-06-011.09002.4400-0.0130-1.1786
2010-05-311.10302.4530-0.0300-2.6478


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