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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-020.84101.0010-0.0010-0.1188
2004-09-010.83700.9970-0.0130-1.5294
2004-08-310.84601.0060-0.0030-0.3534
2004-08-300.83400.9940-0.0240-2.7972
2004-08-270.83300.9930-0.0260-3.0268
2004-08-260.84301.0030-0.0130-1.5187
2004-08-250.84501.0050-0.0170-1.9722
2004-08-240.84801.0080-0.0110-1.2806
2004-08-230.84201.0020-0.0260-2.9954
2004-08-200.85001.0100-0.0250-2.8571
2004-08-190.84901.0090-0.0240-2.7491
2004-08-180.85801.0180-0.0130-1.4925
2004-08-170.85901.0190-0.0130-1.4908
2004-08-160.85601.0160-0.0260-2.9478
2004-08-130.86201.0220-0.0030-0.3468
2004-08-120.85901.0190-0.0110-1.2644
2004-08-110.86801.0280-0.0080-0.9132
2004-08-100.87501.0350-0.0110-1.2415
2004-08-090.87301.0330-0.0060-0.6826
2004-08-060.87101.0310-0.0030-0.3432
2004-08-050.87201.0320-0.0060-0.6834
2004-08-040.88201.0420-0.0050-0.5637
2004-08-030.86501.0250-0.0200-2.2599
2004-08-020.87001.0300-0.0310-3.4406
2004-07-300.87601.0360-0.0250-2.7747
2004-07-290.88601.0460-0.0200-2.2075
2004-07-280.87901.0390-0.0260-2.8729
2004-07-270.87401.0340-0.0130-1.4656
2004-07-260.87801.03800.00200.2283
2004-07-230.88701.04700.01201.3714
2004-07-220.88501.04500.01301.4908
2004-07-210.90101.06100.01401.5784
2004-07-200.90101.06100.00901.0090
2004-07-190.90601.06600.01401.5695
2004-07-160.90501.06500.00700.7795
2004-07-150.88701.0470-0.0070-0.7830
2004-07-140.87601.0360-0.0190-2.1229
2004-07-130.87501.0350-0.0180-2.0157
2004-07-120.87201.03200.00100.1148
2004-07-090.88701.04700.01301.4874


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