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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-201.40502.37500.00000.0000
2007-04-191.35702.3270-0.0340-2.4443
2007-04-181.42302.39300.06404.7093
2007-04-171.40502.37500.04903.6136
2007-04-161.39102.36100.06204.6652
2007-04-131.35902.32900.04503.4247
2007-04-121.35602.32600.05904.5490
2007-04-111.32902.29900.06304.9763
2007-04-101.31402.28400.06905.5422
2007-04-091.29702.26700.06805.5330
2007-04-061.26602.23600.05304.3693
2007-04-051.24502.2150-0.0280-2.1995
2007-04-041.22902.1990-0.0150-1.2058
2007-04-031.21302.18300.04904.2096
2007-04-021.27302.16300.02001.5962
2007-03-311.24402.1340-0.0140-1.1129
2007-03-301.24402.1340-0.0120-0.9554
2007-03-291.24402.13400.00800.6472
2007-03-281.25302.14300.02101.7045
2007-03-271.25802.14800.02802.2764
2007-03-261.25602.14600.04303.5449
2007-03-231.23602.12600.03102.5726
2007-03-221.23202.12200.04403.7037
2007-03-211.23002.12000.02702.2444
2007-03-201.21302.10300.03202.7096
2007-03-191.20502.09500.00700.5843
2007-03-161.18802.07800.00300.2532
2007-03-151.20302.09300.01601.3479
2007-03-141.18102.0710-0.0190-1.5833
2007-03-131.19802.08800.01701.4395
2007-03-121.18502.07500.03302.8646
2007-03-091.18702.07700.04804.2142
2007-03-081.20002.09000.05104.4386
2007-03-071.18102.07100.04604.0529
2007-03-061.15202.0420-0.0190-1.6225
2007-03-051.13902.02900.00300.2641
2007-03-021.14902.0390-0.0990-7.9327
2007-03-011.13502.0250-0.1070-8.6151
2007-02-281.17102.0610-0.0650-5.2589
2007-02-271.13602.0260-0.0610-5.0961


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