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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-300.81900.9790-0.0040-0.4860
2004-12-290.81900.9790-0.0140-1.6807
2004-12-280.82200.9820-0.0170-2.0262
2004-12-270.82400.9840-0.0190-2.2539
2004-12-240.82600.9860-0.0150-1.7836
2004-12-230.82600.9860-0.0170-2.0166
2004-12-220.83700.9970-0.0080-0.9467
2004-12-210.82100.9810-0.0340-3.9766
2004-12-200.82300.9830-0.0250-2.9481
2004-12-170.83300.9930-0.0140-1.6529
2004-12-160.83900.9990-0.0160-1.8713
2004-12-150.84301.0030-0.0110-1.2881
2004-12-140.84101.0010-0.0120-1.4068
2004-12-130.84301.0030-0.0110-1.2881
2004-12-100.84501.0050-0.0130-1.5152
2004-12-090.85501.0150-0.0020-0.2334
2004-12-080.84801.0080-0.0170-1.9653
2004-12-070.84701.0070-0.0170-1.9676
2004-12-060.85501.0150-0.0100-1.1561
2004-12-030.85401.0140-0.0180-2.0642
2004-12-020.85301.0130-0.0260-2.9579
2004-12-010.85401.0140-0.0230-2.6226
2004-11-300.85801.0180-0.0170-1.9429
2004-11-290.85701.0170-0.0090-1.0393
2004-11-260.86501.0250-0.0060-0.6889
2004-11-250.86401.0240-0.0070-0.8037
2004-11-240.86501.02500.00200.2317
2004-11-230.87201.03200.00901.0429
2004-11-220.87901.03900.01001.1507
2004-11-190.87701.03700.03203.7870
2004-11-180.87501.03500.03203.7960
2004-11-170.86601.02600.02402.8504
2004-11-160.87101.03100.03003.5672
2004-11-150.87101.03100.01301.5152
2004-11-120.86301.02300.01401.6490
2004-11-110.86301.02300.01101.2911
2004-11-100.86901.02900.01001.1641
2004-11-090.84501.0050-0.0280-3.2073
2004-11-080.84301.0030-0.0300-3.4364
2004-11-050.84201.0020-0.0270-3.1070


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