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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.94402.3070-0.0040-0.4219
2013-06-180.94802.31100.00500.5302
2013-06-170.94302.3060-0.0050-0.5274
2013-06-140.94802.31100.01201.2821
2013-06-130.93602.2990-0.0330-3.4056
2013-06-070.96902.3320-0.0190-1.9231
2013-06-060.98802.3510-0.0120-1.2000
2013-06-051.00002.36300.00400.4016
2013-06-040.99602.3590-0.0170-1.6782
2013-06-031.01302.3760-0.0040-0.3933
2013-05-311.01702.3800-0.0120-1.1662
2013-05-301.02902.3920-0.0010-0.0971
2013-05-291.03002.39300.00000.0000
2013-05-281.03002.39300.01401.3780
2013-05-271.01602.37900.00000.0000
2013-05-241.01602.37900.00800.7937
2013-05-231.00802.3710-0.0100-0.9823
2013-05-221.01802.38100.00000.0000
2013-05-211.01802.38100.01101.0924
2013-05-201.00702.37000.00600.5994
2013-05-171.00102.36400.01701.7276
2013-05-160.98402.34700.02002.0747
2013-05-150.96402.32700.00800.8368
2012-12-100.86502.22800.01101.2881
2012-12-070.85402.21700.01301.5458
2012-12-060.84102.2040-0.0020-0.2372
2012-12-050.84302.20600.02903.5627
2012-12-040.81402.17700.01001.2438
2012-12-030.80402.1670-0.0170-2.0706
2012-11-300.82102.18400.01001.2330
2012-11-290.81102.1740-0.0060-0.7344
2012-11-280.81702.1800-0.0120-1.4475
2012-11-270.82902.1920-0.0110-1.3095
2012-11-260.84002.2030-0.0100-1.1765
2012-11-230.85002.21300.00500.5917
2012-11-220.84502.2080-0.0100-1.1696
2012-11-210.85502.21800.01101.3033
2012-11-200.84402.20700.00000.0000
2012-11-190.84402.2070-0.0030-0.3542
2012-11-160.84702.2100-0.0070-0.8197


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