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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.84903.0190-0.0130-0.6982
2007-12-111.86203.0320-0.0010-0.0537
2007-12-101.86303.03300.04202.3064
2007-12-071.82102.99100.02401.3356
2007-12-061.79702.9670-0.0010-0.0556
2007-12-051.79802.96800.05202.9782
2007-12-041.74602.91600.01901.1002
2007-12-031.72702.89700.01700.9942
2007-11-301.71002.8800-0.0320-1.8370
2007-11-291.74202.91200.05303.1380
2007-11-281.68902.8590-0.0310-1.8023
2007-11-271.72002.8900-0.0300-1.7143
2007-11-261.75002.9200-0.0170-0.9621
2007-11-231.76702.93700.02701.5517
2007-11-221.74002.9100-0.0830-4.5529
2007-11-211.82302.9930-0.0210-1.1388
2007-11-201.84403.01400.03201.7660
2007-11-191.81202.98200.00200.1105
2007-11-161.81002.9800-0.0300-1.6304
2007-11-151.84003.0100-0.0250-1.3405
2007-11-141.86503.03500.06303.4961
2007-11-131.80202.9720-0.0250-1.3684
2007-11-121.82702.9970-0.0160-0.8681
2007-11-091.84303.0130-0.0330-1.7591
2007-11-081.87603.0460-0.0760-3.8934
2007-11-071.95203.12200.01200.6186
2007-11-061.94003.11000.00100.0516
2007-11-051.93903.1090-0.0330-1.6734
2007-11-021.97203.1420-0.0640-3.1434
2007-11-012.03603.2060-0.0460-2.2094
2007-10-312.08203.25200.04702.3096
2007-10-302.03503.20500.02301.1431
2007-10-292.01203.18200.03601.8219
2007-10-261.97603.14600.02701.3853
2007-10-251.94903.1190-0.0760-3.7531
2007-10-242.02503.19500.00700.3469
2007-10-232.01803.18800.02001.0010
2007-10-221.99803.1680-0.0490-2.3937
2007-10-192.04703.21700.00900.4416
2007-10-182.03803.2080-0.0650-3.0908


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