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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.30902.6590-0.0080-0.6074
2010-03-301.31702.66700.00500.3811
2010-03-291.31202.66200.02602.0218
2010-03-261.28602.63600.01401.1006
2010-03-251.27202.6220-0.0200-1.5480
2010-03-241.29202.64200.00100.0775
2010-03-231.29102.6410-0.0060-0.4626
2010-03-221.29702.64700.00100.0772
2010-03-191.29602.64600.01200.9346
2010-03-181.28402.63400.00000.0000
2010-03-171.28402.63400.02902.3108
2010-03-161.25502.60500.00500.4000
2010-03-151.25002.6000-0.0230-1.8068
2010-03-121.27302.6230-0.0190-1.4706
2010-03-111.29202.6420-0.0040-0.3086
2010-03-101.29602.6460-0.0120-0.9174
2010-03-091.30802.65800.00700.5380
2010-03-081.30102.65100.00900.6966
2010-03-051.29202.64200.00400.3106
2010-03-041.28802.6380-0.0340-2.5719
2010-03-031.32202.67200.00800.6088
2010-03-021.31402.6640-0.0030-0.2278
2010-03-011.31702.66700.01300.9969
2010-02-261.30402.6540-0.0040-0.3058
2010-02-251.30802.65800.02001.5528
2010-02-241.28802.63800.02101.6575
2010-02-231.26702.6170-0.0070-0.5495
2010-02-221.27402.6240-0.0070-0.5464
2010-02-121.28102.63100.00900.7075
2010-02-111.27202.62200.00400.3155
2010-02-081.24802.59800.00400.3215
2010-02-051.24402.5940-0.0250-1.9701
2010-02-041.26902.6190-0.0030-0.2358
2010-02-031.27202.62200.03102.4980
2010-02-021.24102.5910-0.0070-0.5609
2010-02-011.24802.5980-0.0160-1.2658
2010-01-291.26402.61400.00400.3175
2010-01-281.26002.61000.01100.8807
2010-01-271.24902.5990-0.0100-0.7943
2010-01-261.25902.6090-0.0340-2.6295


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