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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.20902.5720-0.0070-0.5757
2011-01-241.21602.5790-0.0180-1.4587
2011-01-211.23402.59700.00800.6525
2011-01-201.22602.5890-0.0450-3.5405
2011-01-191.27102.63400.03102.5000
2011-01-181.24002.60300.00200.1616
2011-01-171.23802.6010-0.0560-4.3277
2011-01-141.29402.6570-0.0180-1.3720
2011-01-131.31202.67500.00000.0000
2011-01-121.31202.67500.00300.2292
2011-01-111.32202.67200.00300.2274
2011-01-101.31902.6690-0.0280-2.0787
2011-01-071.34702.6970-0.0060-0.4435
2011-01-061.35302.7030-0.0050-0.3682
2011-01-051.35802.7080-0.0060-0.4399
2011-01-041.36402.71400.02301.7151
2010-12-311.34102.69100.03402.6014
2010-12-301.30702.65700.00600.4612
2010-12-291.30102.65100.00900.6966
2010-12-281.29202.6420-0.0270-2.0470
2010-12-271.31902.6690-0.0290-2.1513
2010-12-241.34802.6980-0.0120-0.8824
2010-12-231.36002.7100-0.0170-1.2346
2010-12-221.37702.7270-0.0100-0.7210
2010-12-211.38702.73700.02701.9853
2010-12-201.36002.7100-0.0200-1.4493
2010-12-171.38002.7300-0.0020-0.1447
2010-12-161.38202.7320-0.0020-0.1445
2010-12-151.38402.7340-0.0070-0.5032
2010-12-141.39102.74100.00700.5058
2010-12-131.38402.73400.04403.2836
2010-12-101.34002.69000.01300.9797
2010-12-091.32702.6770-0.0250-1.8491
2010-12-081.35202.7020-0.0060-0.4418
2010-12-071.35802.70800.02201.6467
2010-12-061.33602.6860-0.0050-0.3729
2010-12-031.34102.6910-0.0010-0.0745
2010-12-021.34202.69200.00800.5997
2010-12-011.33402.6840-0.0050-0.3734
2010-11-301.33902.6890-0.0240-1.7608


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