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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.82601.99600.03003.7688
2008-12-020.79601.96600.00700.8872
2008-12-010.78901.95900.01702.2021
2008-11-280.77201.9420-0.0040-0.5155
2008-11-270.77601.94600.01602.1053
2008-11-260.76001.93000.00600.7958
2008-11-250.75401.92400.00000.0000
2008-11-240.75401.9240-0.0320-4.0712
2008-11-210.78601.95600.00100.1274
2008-11-200.78501.95500.00300.3836
2008-11-190.78201.95200.04606.2500
2008-11-180.73601.9060-0.0580-7.3048
2008-11-170.79401.96400.01902.4516
2008-11-140.77501.94500.03504.7297
2008-11-130.74001.91000.02904.0788
2008-11-120.71101.88100.00600.8511
2008-11-110.70501.8750-0.0010-0.1416
2008-11-100.70601.87600.04406.6465
2008-11-070.66201.83200.00400.6079
2008-11-060.65801.8280-0.0140-2.0833
2008-11-050.67201.84200.02203.3846
2008-11-040.65001.8200-0.0150-2.2556
2008-11-030.66501.8350-0.0050-0.7463
2008-10-310.67001.8400-0.0110-1.6153
2008-10-300.68101.85100.01001.4903
2008-10-290.67101.8410-0.0140-2.0438
2008-10-280.68501.85500.01602.3916
2008-10-270.66901.8390-0.0490-6.8245
2008-10-240.71801.8880-0.0180-2.4457
2008-10-230.73601.90600.00600.8219
2008-10-220.73001.9000-0.0140-1.8817
2008-10-210.74401.9140-0.0040-0.5348
2008-10-200.74801.91800.02303.1724
2008-10-170.72501.89500.00500.6944
2008-10-160.72001.8900-0.0310-4.1278
2008-10-150.75101.9210-0.0080-1.0540
2008-10-140.75901.9290-0.0130-1.6839
2008-10-130.77201.94200.01702.2517
2008-10-100.75501.9250-0.0420-5.2698
2008-10-090.79701.9670-0.0170-2.0885


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