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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.06002.4230-0.0010-0.0943
2011-11-211.06102.42400.00100.0943
2011-11-181.06002.4230-0.0290-2.6630
2011-11-171.08902.4520-0.0020-0.1833
2011-11-161.09102.4540-0.0270-2.4150
2011-11-151.11802.4810-0.0030-0.2676
2011-11-141.12102.48400.02302.0947
2011-11-111.09802.4610-0.0030-0.2725
2011-11-101.10102.4640-0.0170-1.5206
2011-11-091.11802.48100.01201.0850
2011-11-081.10602.4690-0.0050-0.4500
2011-11-071.11102.4740-0.0100-0.8921
2011-11-041.12102.48400.00700.6284
2011-11-031.11402.47700.00500.4509
2011-11-021.10902.47200.01501.3711
2011-11-011.09402.4570-0.0020-0.1825
2011-10-311.09602.4590-0.0040-0.3636
2011-10-281.10002.46300.02402.2305
2011-10-271.07602.4390-0.0010-0.0929
2011-10-261.07702.44000.01201.1268
2011-10-251.06502.42800.02602.5024
2011-10-241.03902.40200.02402.3645
2011-10-211.01502.3780-0.0110-1.0721
2011-10-201.02602.3890-0.0300-2.8409
2011-10-191.05602.4190-0.0100-0.9381
2011-10-181.06602.4290-0.0300-2.7372
2011-10-171.09602.45900.00500.4583
2011-10-141.09102.4540-0.0050-0.4562
2011-10-131.09602.45900.00800.7353
2011-10-121.08802.45100.03403.2258
2011-10-111.05402.4170-0.0090-0.8467
2011-10-101.06302.4260-0.0110-1.0242
2011-09-301.07402.4370-0.0010-0.0930
2011-09-291.07502.4380-0.0140-1.2856
2011-09-281.08902.4520-0.0100-0.9099
2011-09-271.09902.46200.01000.9183
2011-09-261.08902.4520-0.0190-1.7148
2011-09-231.10802.4710-0.0110-0.9830
2011-09-221.11902.4820-0.0340-2.9488
2011-09-211.15302.51600.03302.9464


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