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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.98602.34900.00100.1015
2012-07-180.98502.3480-0.0030-0.3036
2012-07-170.98802.35100.00500.5086
2012-07-160.98302.3460-0.0270-2.6733
2012-07-131.01002.37300.00100.0991
2012-07-121.00902.37200.01701.7137
2012-07-110.99202.35500.01001.0183
2012-07-100.98202.3450-0.0040-0.4057
2012-07-090.98602.3490-0.0210-2.0854
2012-07-061.00702.37000.02702.7551
2012-07-050.98002.3430-0.0140-1.4085
2012-07-040.99402.3570-0.0040-0.4008
2012-07-030.99802.36100.00200.2008
2012-07-020.99602.35900.00600.6061
2012-06-290.99002.35300.01101.1236
2012-06-280.97902.3420-0.0060-0.6091
2012-06-270.98502.3480-0.0040-0.4044
2012-06-260.98902.35200.00200.2026
2012-06-250.98702.3500-0.0280-2.7586
2012-06-211.01502.3780-0.0140-1.3605
2012-06-201.02902.3920-0.0020-0.1940
2012-06-191.03102.3940-0.0120-1.1505
2012-06-181.04302.40600.00900.8704
2012-06-151.03402.3970-0.0020-0.1931
2012-06-141.03602.3990-0.0080-0.7663
2012-06-131.04402.40700.01501.4577
2012-06-121.02902.3920-0.0060-0.5797
2012-06-111.03502.39800.01701.6699
2012-06-081.01802.3810-0.0040-0.3914
2012-06-071.02202.3850-0.0050-0.4869
2012-06-061.02702.3900-0.0040-0.3880
2012-06-051.03102.3940-0.0030-0.2901
2012-06-041.03402.3970-0.0280-2.6365
2012-06-011.06202.42500.00000.0000
2012-05-311.06202.4250-0.0010-0.0941
2012-05-301.06302.4260-0.0030-0.2814
2012-05-291.06602.42900.01301.2346
2012-05-281.05302.41600.02102.0349
2012-05-251.03202.3950-0.0090-0.8646
2012-05-241.04102.4040-0.0130-1.2334


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