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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-04-281.07601.23600.03903.7608
2006-04-271.06001.22000.02902.8128
2006-04-261.05901.21900.02802.7158
2006-04-251.05001.21000.05005.0000
2006-04-241.03501.19500.01000.9756
2006-04-211.05201.21200.01101.0567
2006-04-201.05001.21000.01701.6457
2006-04-191.04901.20900.02502.4414
2006-04-181.03701.19700.01101.0721
2006-04-171.03101.19100.01901.8775
2006-04-141.03101.19100.03703.7223
2006-04-131.00001.16000.01401.4199
2006-04-121.02501.18500.06106.3278
2006-04-111.04101.20100.09109.5789
2006-04-101.03301.19300.07307.6042
2006-04-071.02401.18400.07207.5630
2006-04-061.02601.18600.08308.8017
2006-04-051.01201.17200.08308.9343
2006-04-040.99401.15400.06306.7669
2006-04-030.98601.14600.05606.0215
2006-03-310.96401.12400.04605.0109
2006-03-300.95001.11000.03603.9387
2006-03-290.96001.12000.05706.3123
2006-03-280.95201.11200.04705.1934
2006-03-270.94301.10300.03904.3142
2006-03-240.92901.08900.03503.9150
2006-03-230.93101.09100.03704.1387
2006-03-220.93001.09000.05005.6818
2006-03-210.91801.07800.04204.7945
2006-03-200.91401.07400.03403.8636
2006-03-170.90301.06300.01601.8038
2006-03-160.90501.0650-0.0050-0.5495
2006-03-150.90401.0640-0.0110-1.2022
2006-03-140.89401.0540-0.0190-2.0811
2006-03-130.89401.0540-0.0270-2.9316
2006-03-100.88001.0400-0.0380-4.1394
2006-03-090.87601.0360-0.0390-4.2623
2006-03-080.88001.0400-0.0420-4.5553
2006-03-070.88701.0470-0.0270-2.9540
2006-03-060.91001.0700-0.0050-0.5464


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