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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-211.04802.41100.00000.0000
2012-03-201.04802.4110-0.0190-1.7807
2012-03-191.06702.43000.00300.2820
2012-03-161.06402.42700.01901.8182
2012-03-151.04502.4080-0.0060-0.5709
2012-03-141.05102.4140-0.0350-3.2228
2012-03-131.08602.44900.01101.0233
2012-03-121.07502.4380-0.0030-0.2783
2012-03-091.07802.44100.01601.5066
2012-03-081.06202.42500.01301.2393
2012-03-071.04902.4120-0.0060-0.5687
2012-03-061.05502.4180-0.0130-1.2172
2012-03-051.06802.4310-0.0050-0.4660
2012-03-021.07302.43600.02402.2879
2012-03-011.04902.41200.00100.0954
2012-02-291.04802.4110-0.0130-1.2253
2012-02-281.06102.4240-0.0030-0.2820
2012-02-271.06402.42700.00600.5671
2012-02-241.05802.42100.02001.9268
2012-02-231.03802.40100.00500.4840
2012-02-221.03302.39600.01801.7734
2012-02-211.01502.37800.01000.9950
2012-02-201.00502.36800.00100.0996
2012-02-171.00402.3670-0.0010-0.0995
2012-02-161.00502.3680-0.0050-0.4950
2012-02-151.01002.37300.01301.3039
2012-02-140.99702.3600-0.0030-0.3000
2012-02-131.00002.36300.00200.2004
2012-02-100.99802.36100.00300.3015
2012-02-090.99502.35800.00300.3024
2012-02-080.99202.35500.02802.9046
2012-02-070.96402.3270-0.0190-1.9329
2012-02-060.98302.34600.00200.2039
2012-02-030.98102.34400.00700.7187
2012-02-020.97402.33700.01801.8828
2012-02-010.95602.3190-0.0110-1.1375
2012-01-310.96702.33000.00200.2073
2012-01-300.96502.3280-0.0180-1.8311
2012-01-200.98302.34600.01301.3402
2012-01-190.97002.33300.01901.9979


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