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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.49602.66600.01801.2179
2009-07-291.47802.6480-0.0860-5.4987
2009-07-281.56402.73400.01000.6435
2009-07-271.55402.72400.02001.3038
2009-07-241.53402.7040-0.0010-0.0651
2009-07-231.53502.70500.01801.1866
2009-07-221.51702.68700.02301.5395
2009-07-211.49402.6640-0.0230-1.5162
2009-07-201.51702.68700.02801.8805
2009-07-171.48902.65900.00800.5402
2009-07-161.48102.65100.00000.0000
2009-07-151.48102.65100.01000.6798
2009-07-141.47102.64100.03502.4373
2009-07-131.43602.60600.00000.0000
2009-07-101.43602.60600.01000.7013
2009-07-091.42602.59600.01601.1348
2009-07-081.41002.58000.01401.0029
2009-07-071.39602.5660-0.0100-0.7112
2009-07-061.40602.57600.02101.5162
2009-07-031.38502.55500.02802.0634
2009-07-021.35702.52700.01300.9673
2009-07-011.34402.51400.02702.0501
2009-06-301.31702.4870-0.0050-0.3782
2009-06-291.32202.49200.01801.3804
2009-06-261.30402.47400.00400.3077
2009-06-251.30002.47000.00000.0000
2009-06-241.30002.47000.02501.9608
2009-06-231.27502.4450-0.0050-0.3906
2009-06-221.28002.4500-0.0070-0.5439
2009-06-191.28702.45700.00800.6255
2009-06-181.27902.44900.01401.1067
2009-06-171.26502.43500.02602.0985
2009-06-161.23902.40900.00300.2427
2009-06-151.23602.40600.02101.7284
2009-06-121.21502.3850-0.0190-1.5397
2009-06-111.23402.4040-0.0120-0.9631
2009-06-101.24602.41600.00900.7276
2009-06-091.23702.40700.01000.8150
2009-06-081.22702.3970-0.0040-0.3249
2009-06-051.23102.4010-0.0070-0.5654


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