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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-101.49502.66500.02401.6315
2008-04-091.47102.6410-0.0550-3.6042
2008-04-081.52602.69600.02101.3953
2008-04-071.50502.67500.08105.6882
2008-04-031.42402.59400.03402.4460
2008-04-021.39002.5600-0.0280-1.9746
2008-04-011.41802.5880-0.0980-6.4644
2008-03-311.51602.6860-0.0440-2.8205
2008-03-281.56002.73000.05503.6545
2008-03-271.50502.6750-0.0470-3.0284
2008-03-261.55202.72200.00600.3881
2008-03-251.54602.71600.02801.8445
2008-03-241.51802.6880-0.0620-3.9241
2008-03-211.58002.75000.02001.2821
2008-03-201.56002.73000.04903.2429
2008-03-191.51102.68100.05503.7775
2008-03-181.45602.6260-0.0830-5.3931
2008-03-171.53902.7090-0.0820-5.0586
2008-03-141.62102.7910-0.0170-1.0379
2008-03-131.63802.8080-0.0490-2.9046
2008-03-121.68702.8570-0.0470-2.7105
2008-03-111.73402.9040-0.0020-0.1152
2008-03-101.73602.9060-0.0720-3.9823
2008-03-071.80802.9780-0.0200-1.0941
2008-03-061.82802.99800.01000.5501
2008-03-051.81802.9880-0.0090-0.4926
2008-03-041.82702.9970-0.0370-1.9850
2008-03-031.86403.03400.04502.4739
2008-02-291.81902.98900.01600.8874
2008-02-281.80302.9730-0.0030-0.1661
2008-02-271.80602.97600.04102.3229
2008-02-261.76502.9350-0.0190-1.0650
2008-02-251.78402.9540-0.0670-3.6197
2008-02-221.85103.0210-0.0560-2.9365
2008-02-211.90703.0770-0.0060-0.3136
2008-02-201.91303.0830-0.0320-1.6452
2008-02-191.94503.11500.04302.2608
2008-02-181.90203.07200.04002.1482
2008-02-151.86203.0320-0.0180-0.9574
2008-02-141.88003.05000.02501.3477


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