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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-010.72900.8890-0.0220-2.9294
2005-10-310.73000.8900-0.0200-2.6667
2005-10-280.72500.8850-0.0270-3.5904
2005-10-270.73500.8950-0.0150-2.0000
2005-10-260.73500.8950-0.0200-2.6490
2005-10-250.75100.9110-0.0120-1.5727
2005-10-240.76200.9220-0.0060-0.7813
2005-10-210.75800.9180-0.0060-0.7853
2005-10-200.75100.9110-0.0040-0.5298
2005-10-190.75000.9100-0.0120-1.5748
2005-10-180.75200.9120-0.0080-1.0526
2005-10-170.75000.91000.00000.0000
2005-10-140.75500.91500.00500.6667
2005-10-130.76300.92300.00200.2628
2005-10-120.76800.92800.01101.4531
2005-10-110.76400.92400.00000.0000
2005-10-100.75500.9150-0.0250-3.2051
2005-09-300.76200.9220-0.0320-4.0302
2005-09-290.76000.9200-0.0440-5.4726
2005-09-280.75000.9100-0.0530-6.6002
2005-09-270.75000.9100-0.0540-6.7164
2005-09-260.76100.9210-0.0440-5.4658
2005-09-230.75700.9170-0.0420-5.2566
2005-09-220.76400.9240-0.0220-2.7990
2005-09-210.78000.9400-0.0060-0.7634
2005-09-200.79400.95400.00200.2525
2005-09-190.80400.96400.01501.9011
2005-09-160.80300.96300.02903.7468
2005-09-150.80400.96400.01902.4204
2005-09-140.80500.96500.02503.2051
2005-09-130.79900.95900.02202.8314
2005-09-120.78600.94600.02202.8796
2005-09-090.78600.94600.03204.2440
2005-09-080.79200.95200.03604.7619
2005-09-070.78900.94900.02603.4076
2005-09-060.77400.93400.00901.1765
2005-09-050.78500.94500.02002.6144
2005-09-020.78000.94000.01802.3622
2005-09-010.77700.93700.00901.1719
2005-08-310.76400.92400.00300.3942


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