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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.66802.7380-0.0600-3.4722
2007-06-211.73902.8090-0.0210-1.1932
2007-06-201.72802.7980-0.0150-0.8606
2007-06-191.76002.83000.06103.5903
2007-06-181.74302.81300.04502.6502
2007-06-151.69902.7690-0.0150-0.8751
2007-06-141.69802.76800.01500.8913
2007-06-131.71402.78400.08004.8960
2007-06-121.68302.75300.08905.5834
2007-06-111.63402.70400.06604.2092
2007-06-081.59402.66400.07705.0758
2007-06-071.56802.63800.08805.9459
2007-06-061.51702.58700.09606.7558
2007-06-051.48002.5500-0.0460-3.0144
2007-06-041.42102.4910-0.1630-10.2904
2007-06-011.52602.5960-0.0430-2.7406
2007-05-311.58402.6540-0.0860-5.1497
2007-05-301.56902.6390-0.0520-3.2079
2007-05-291.67002.74000.08705.4959
2007-05-281.62102.69100.06504.1774
2007-05-251.58302.65300.02101.3444
2007-05-241.55602.62600.02101.3681
2007-05-231.56202.63200.04803.1704
2007-05-221.53502.60500.04202.8131
2007-05-211.51402.58400.02401.6107
2007-05-181.49302.56300.03902.6823
2007-05-171.49002.56000.06904.8557
2007-05-161.45402.5240-0.0080-0.5472
2007-05-151.42102.4910-0.0210-1.4563
2007-05-141.46202.53200.00900.6194
2007-05-111.44202.5120-0.0010-0.0693
2007-05-101.45302.52300.01400.9729
2007-05-091.44302.51300.06004.3384
2007-05-081.43902.50900.08306.1209
2007-04-301.38302.45300.01200.8753
2007-04-271.35602.42600.00700.5189
2007-04-261.37102.4410-0.0820-5.6435
2007-04-251.34902.4190-0.0040-0.2956
2007-04-241.45302.42300.09607.0744
2007-04-231.45302.42300.03002.1082


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