我的基金账户

用户名： 密码：

【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.21302.5760-0.0080-0.6552
2011-05-261.22102.5840-0.0100-0.8123
2011-05-251.23102.5940-0.0130-1.0450
2011-05-241.24402.60700.00000.0000
2011-05-231.24402.6070-0.0420-3.2659
2011-05-201.28602.6490-0.0010-0.0777
2011-05-191.28702.6500-0.0070-0.5410
2011-05-181.29402.65700.00800.6221
2011-05-171.28602.64900.00600.4688
2011-05-161.28002.6430-0.0100-0.7752
2011-05-131.29002.65300.00800.6240
2011-05-121.28202.6450-0.0150-1.1565
2011-05-111.29702.6600-0.0010-0.0770
2011-05-101.29802.66100.01000.7764
2011-05-091.28802.65100.00600.4680
2011-05-061.28202.64500.00200.1563
2011-05-051.28002.64300.00000.0000
2011-05-041.28002.6430-0.0340-2.5875
2011-05-031.31402.67700.01200.9217
2011-04-291.30202.66500.01901.4809
2011-04-281.28302.6460-0.0270-2.0611
2011-04-271.31002.6730-0.0100-0.7576
2011-04-261.32002.6830-0.0090-0.6772
2011-04-251.32902.6920-0.0230-1.7012
2011-04-221.35202.7150-0.0080-0.5882
2011-04-211.36002.72300.00600.4431
2011-04-201.35402.7170-0.0020-0.1475
2011-04-191.35602.7190-0.0190-1.3818
2011-04-181.37502.73800.00200.1457
2011-04-151.37302.7360-0.0030-0.2180
2011-04-141.37602.7390-0.0080-0.5780
2011-04-131.38402.74700.01801.3177
2011-04-121.36602.7290-0.0050-0.3647
2011-04-111.37102.7340-0.0110-0.7959
2011-04-081.38202.74500.01601.1713
2011-04-071.36602.72900.01300.9608
2011-04-061.35302.71600.00300.2222
2011-04-011.35002.71300.01300.9723
2011-03-311.33702.7000-0.0120-0.8895
2011-03-301.34902.7120-0.0020-0.1480


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。