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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.35102.7140-0.0230-1.6739
2011-03-281.37402.7370-0.0080-0.5789
2011-03-251.38202.74500.01701.2454
2011-03-241.36502.7280-0.0050-0.3650
2011-03-231.37002.73300.02001.4815
2011-03-221.35002.71300.00300.2227
2011-03-211.34702.7100-0.0100-0.7369
2011-03-181.35702.72000.00900.6677
2011-03-171.34802.7110-0.0240-1.7493
2011-03-161.37202.73500.01501.1054
2011-03-151.35702.7200-0.0240-1.7379
2011-03-141.38102.74400.01300.9503
2011-03-111.36802.7310-0.0110-0.7977
2011-03-101.37902.7420-0.0180-1.2885
2011-03-091.39702.76000.00000.0000
2011-03-081.39702.76000.00000.0000
2011-03-071.39702.76000.02701.9708
2011-03-041.37002.73300.01801.3314
2011-03-031.35202.7150-0.0190-1.3858
2011-03-021.37102.7340-0.0070-0.5080
2011-03-011.37802.74100.00200.1453
2011-02-281.37602.73900.02501.8505
2011-02-251.35102.71400.00400.2970
2011-02-241.34702.71000.00800.5975
2011-02-231.33902.70200.00400.2996
2011-02-221.33502.6980-0.0360-2.6258
2011-02-211.37102.73400.02702.0089
2011-02-181.34402.7070-0.0180-1.3216
2011-02-171.36202.72500.00000.0000
2011-02-161.36202.72500.02001.4903
2011-02-151.34202.70500.00000.0000
2011-02-141.34202.70500.04003.0722
2011-02-111.30202.66500.01501.1655
2011-02-101.28702.65000.03402.7135
2011-02-091.25302.6160-0.0170-1.3386
2011-02-011.27002.6330-0.0010-0.0787
2011-01-311.27102.63400.01200.9531
2011-01-281.25902.62200.01100.8814
2011-01-271.24802.61100.02101.7115
2011-01-261.22702.59000.01801.4888


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