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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.05402.4170-0.0010-0.0948
2012-05-221.05502.41800.01901.8340
2012-05-211.03602.39900.00700.6803
2012-05-181.02902.3920-0.0170-1.6252
2012-05-171.04602.40900.01501.4549
2012-05-161.03102.3940-0.0200-1.9029
2012-05-151.05102.41400.00300.2863
2012-05-141.04802.4110-0.0080-0.7576
2012-05-111.05602.4190-0.0060-0.5650
2012-05-101.06202.42500.00100.0943
2012-05-091.06102.4240-0.0220-2.0314
2012-05-081.08302.4460-0.0060-0.5510
2012-05-071.08902.45200.00500.4613
2012-05-041.08402.44700.00900.8372
2012-05-031.07502.43800.00500.4673
2012-05-021.07002.43300.02402.2945
2012-04-271.04602.4090-0.0040-0.3810
2012-04-261.05002.41300.00200.1908
2012-04-251.04802.41100.01101.0608
2012-04-241.03702.4000-0.0040-0.3842
2012-04-231.04102.4040-0.0090-0.8571
2012-04-201.05002.41300.00900.8646
2012-04-191.04102.4040-0.0040-0.3828
2012-04-181.04502.40800.02302.2505
2012-04-171.02202.3850-0.0150-1.4465
2012-04-161.03702.4000-0.0030-0.2885
2012-04-131.04002.40300.00400.3861
2012-04-121.03602.39900.02001.9685
2012-04-111.01602.37900.00200.1972
2012-04-101.01402.37700.00900.8955
2012-04-091.00502.3680-0.0090-0.8876
2012-04-061.01402.37700.00700.6951
2012-04-051.00702.37000.02902.9652
2012-03-300.97802.3410-0.0010-0.1021
2012-03-290.97902.3420-0.0110-1.1111
2012-03-280.99002.3530-0.0320-3.1311
2012-03-271.02202.3850-0.0070-0.6803
2012-03-261.02902.39200.00200.1947
2012-03-231.02702.3900-0.0170-1.6284
2012-03-221.04402.4070-0.0040-0.3817


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