我的基金账户

用户名： 密码：

【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.26102.4310-0.1000-7.3475
2008-06-061.36102.5310-0.0110-0.8017
2008-06-051.37202.5420-0.0150-1.0815
2008-06-041.38702.5570-0.0100-0.7158
2008-06-031.39702.5670-0.0080-0.5694
2008-06-021.40502.57500.00200.1426
2008-05-301.40302.57300.00800.5735
2008-05-291.39502.5650-0.0360-2.5157
2008-05-281.43102.60100.03602.5806
2008-05-271.39502.56500.01000.7220
2008-05-261.38502.5550-0.0400-2.8070
2008-05-231.42502.5950-0.0170-1.1789
2008-05-221.44202.6120-0.0290-1.9714
2008-05-211.47102.64100.02701.8698
2008-05-201.44402.6140-0.0810-5.3115
2008-05-191.52502.6950-0.0090-0.5867
2008-05-161.53402.7040-0.0090-0.5833
2008-05-151.54302.7130-0.0160-1.0263
2008-05-141.55902.72900.04703.1085
2008-05-131.51202.6820-0.0050-0.3296
2008-05-121.51702.68700.01200.7973
2008-05-091.50502.6750-0.0140-0.9217
2008-05-081.51902.68900.03702.4966
2008-05-071.48202.6520-0.0700-4.5103
2008-05-061.55202.7220-0.0190-1.2094
2008-05-051.57102.74100.04002.6127
2008-04-301.53102.70100.06104.1497
2008-04-291.47002.64000.01200.8230
2008-04-281.45802.6280-0.0270-1.8182
2008-04-251.48502.65500.01801.2270
2008-04-241.46702.63700.11808.7472
2008-04-231.34902.51900.06605.1442
2008-04-221.28302.45300.00100.0780
2008-04-211.28202.4520-0.0190-1.4604
2008-04-181.30102.4710-0.0420-3.1273
2008-04-171.34302.5130-0.0420-3.0325
2008-04-161.38502.5550-0.0330-2.3272
2008-04-151.41802.58800.01200.8535
2008-04-141.40602.5760-0.0960-6.3915
2008-04-111.50202.67200.00700.4682


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。