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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-03-030.91501.07500.00000.0000
2006-03-020.91301.07300.01101.2195
2006-03-010.92101.08100.02102.3333
2006-02-280.91801.07800.02202.4554
2006-02-270.91501.0750-0.0010-0.1092
2006-02-240.92201.08200.00800.8753
2006-02-230.91401.07400.01201.3304
2006-02-220.91501.07500.01101.2168
2006-02-210.91501.07500.02102.3490
2006-02-200.90201.0620-0.0020-0.2212
2006-02-170.90001.0600-0.0080-0.8811
2006-02-160.89601.0560-0.0150-1.6465
2006-02-150.91601.07600.03103.5028
2006-02-140.91401.07400.04004.5767
2006-02-130.90201.06200.03604.1570
2006-02-100.90401.06400.04204.8724
2006-02-090.89401.05400.03303.8328
2006-02-080.90401.06400.05005.8548
2006-02-070.90801.06800.06808.0952
2006-02-060.91101.07100.07408.8411
2006-01-250.88501.04500.03704.3632
2006-01-240.87401.03400.01802.1028
2006-01-230.86601.02600.01902.2432
2006-01-200.86201.02200.00901.0551
2006-01-190.86101.02100.01301.5330
2006-01-180.85401.01400.01201.4252
2006-01-170.84001.00000.00300.3584
2006-01-160.83700.99700.01702.0732
2006-01-130.84801.00800.04605.7357
2006-01-120.85601.01600.05406.7332
2006-01-110.84701.00700.03704.5679
2006-01-100.85301.01300.06508.2487
2006-01-090.84801.00800.06107.7510
2006-01-060.84201.00200.05206.5823
2006-01-050.83700.99700.05406.8966
2006-01-040.82000.98000.04305.5341
2005-12-310.80200.96200.03104.0208
2005-12-300.80200.96200.02803.6176
2005-12-290.81000.97000.03804.9223
2005-12-280.78800.94800.01602.0725


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