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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-080.89201.05200.02603.0023
2004-07-070.89201.05200.01802.0595
2004-07-060.89801.05800.01401.5837
2004-07-050.89401.05400.00500.5624
2004-07-020.89501.0550-0.0010-0.1116
2004-07-010.89301.05300.00600.6764
2004-06-300.87101.0310-0.0120-1.3590
2004-06-290.87401.0340-0.0170-1.9080
2004-06-280.86601.0260-0.0410-4.5204
2004-06-250.87401.0340-0.0280-3.1042
2004-06-240.88401.0440-0.0050-0.5624
2004-06-230.88901.0490-0.0160-1.7680
2004-06-220.89601.0560-0.0110-1.2128
2004-06-210.88701.0470-0.0180-1.9890
2004-06-180.88301.0430-0.0370-4.0217
2004-06-170.89101.0510-0.0390-4.1935
2004-06-160.90701.0670-0.0350-3.7155
2004-06-150.90201.0620-0.0410-4.3478
2004-06-140.88901.0490-0.0690-7.2025
2004-06-110.90501.0650-0.0590-6.1203
2004-06-100.90701.0670-0.0430-4.5263
2004-06-090.90501.0650-0.0410-4.3340
2004-06-080.92001.0800-0.0280-2.9536
2004-06-070.93001.09000.00100.1076
2004-06-040.94201.10200.01801.9481
2004-06-030.94301.10300.00300.3191
2004-06-020.95801.11800.01201.2685
2004-06-010.96401.12400.02302.4442
2004-05-310.95001.11000.00300.3168
2004-05-280.94601.1060-0.0010-0.1056
2004-05-270.94801.10800.00800.8511
2004-05-260.92901.0890-0.0150-1.5890
2004-05-250.92401.0840-0.0370-3.8502
2004-05-240.94001.1000-0.0250-2.5907
2004-05-210.94601.1060-0.0010-0.1056
2004-05-200.94101.1010-0.0010-0.1062
2004-05-190.94701.1070-0.0170-1.7635
2004-05-180.94701.1070-0.0130-1.3542
2004-05-170.94001.1000-0.0410-4.1794
2004-05-140.94401.1040-0.0410-4.1624


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