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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.87602.8200-0.0100-1.1287
2011-09-160.88602.83000.00000.0000
2011-09-150.88602.83000.00200.2262
2011-09-140.88402.82800.00400.4545
2011-09-130.88002.8240-0.0080-0.9009
2011-09-090.88802.8320-0.0040-0.4484
2011-09-080.89202.8360-0.0040-0.4464
2011-09-070.89602.84000.01001.1287
2011-09-060.88602.8300-0.0080-0.8949
2011-09-050.89402.8380-0.0110-1.2155
2011-09-020.90502.8490-0.0050-0.5495
2011-09-010.91002.8540-0.0030-0.3286
2011-08-310.91302.8570-0.0030-0.3275
2011-08-300.91602.8600-0.0070-0.7584
2011-08-290.92302.8670-0.0060-0.6459
2011-08-260.92902.87300.00200.2157
2011-08-250.92702.87100.01401.5334
2011-08-240.91302.85700.00000.0000
2011-08-230.91302.85700.00900.9956
2011-08-220.90402.8480-0.0060-0.6593
2011-08-190.91002.8540-0.0040-0.4376
2011-08-180.91402.8580-0.0120-1.2959
2011-08-170.92602.8700-0.0050-0.5371
2011-08-160.93102.8750-0.0060-0.6403
2011-08-150.93702.88100.00700.7527
2011-08-120.93002.87400.00200.2155
2011-08-110.92802.87200.01001.0893
2011-08-100.91802.86200.00500.5476
2011-08-090.91302.85700.00100.1096
2011-08-080.91202.8560-0.0210-2.2508
2011-08-050.93302.8770-0.0090-0.9554
2011-08-040.94202.88600.00100.1063
2011-08-030.94102.88500.00100.1064
2011-08-020.94002.8840-0.0030-0.3181
2011-08-010.94302.88700.00400.4260
2011-07-290.93902.8830-0.0030-0.3185
2011-07-280.94202.8860-0.0010-0.1060
2011-07-270.94302.88700.00900.9636
2011-07-260.93402.87800.00300.3222
2011-07-250.93102.8750-0.0210-2.2059


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