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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.86102.80500.00200.2328
2013-06-170.85902.80300.00100.1166
2013-06-140.85802.80200.01201.4184
2013-06-130.84602.7900-0.0100-1.1682
2013-06-070.85602.8000-0.0090-1.0405
2013-06-060.86502.8090-0.0090-1.0297
2013-06-050.87402.81800.00200.2294
2013-06-040.87202.8160-0.0120-1.3575
2013-06-030.88402.8280-0.0050-0.5624
2013-05-310.88902.8330-0.0040-0.4479
2013-05-300.89302.83700.00500.5631
2013-05-290.88802.83200.00500.5663
2013-05-280.88302.8270-0.0010-0.1131
2013-05-270.88402.82800.00500.5688
2013-05-240.87902.82300.00600.6873
2013-05-230.87302.8170-0.0030-0.3425
2013-05-220.87602.8200-0.0110-1.2401
2013-05-210.88702.83100.00300.3394
2013-05-200.88402.82800.00600.6834
2013-05-170.87802.82200.00901.0357
2013-05-160.86902.81300.00500.5787
2013-05-150.86402.80800.01001.1710
2012-12-100.75702.70100.00600.7989
2012-12-070.75102.69500.00801.0767
2012-12-060.74302.68700.00000.0000
2012-12-050.74302.68700.01401.9204
2012-12-040.72902.67300.00200.2751
2012-12-030.72702.6710-0.0090-1.2228
2012-11-300.73602.68000.00500.6840
2012-11-290.73102.6750-0.0030-0.4087
2012-11-280.73402.6780-0.0050-0.6766
2012-11-270.73902.6830-0.0090-1.2032
2012-11-260.74802.6920-0.0050-0.6640
2012-11-230.75302.69700.00200.2663
2012-11-220.75102.6950-0.0030-0.3979
2012-11-210.75402.69800.00200.2660
2012-11-200.75202.6960-0.0010-0.1328
2012-11-190.75302.69700.00100.1330
2012-11-160.75202.6960-0.0040-0.5291
2012-11-150.75602.7000-0.0040-0.5263


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