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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-261.11802.9620-0.0060-0.5338
2010-11-251.12402.96800.01000.8977
2010-11-241.11402.95800.02101.9213
2010-11-231.09302.9370-0.0120-1.0860
2010-11-221.10502.94900.00700.6375
2010-11-191.09802.94200.01701.5726
2010-11-181.08102.92500.00800.7456
2010-11-171.07302.9170-0.0270-2.4545
2010-11-161.10002.9440-0.0250-2.2222
2010-11-151.12502.96900.02602.3658
2010-11-121.09902.9430-0.0480-4.1848
2010-11-111.14702.9910-0.0090-0.7785
2010-11-101.15603.00000.00200.1733
2010-11-091.15402.99800.00100.0867
2010-11-081.15302.99700.01501.3181
2010-11-051.13802.98200.01000.8865
2010-11-041.12802.97200.01701.5302
2010-11-031.11102.9550-0.0160-1.4197
2010-11-021.12702.9710-0.0090-0.7923
2010-11-011.13602.98000.02201.9749
2010-10-291.11402.95800.00500.4509
2010-10-281.10902.9530-0.0040-0.3594
2010-10-271.11302.9570-0.0100-0.8905
2010-10-261.12302.96700.00700.6272
2010-10-251.11602.96000.02302.1043
2010-10-221.09302.93700.00700.6446
2010-10-211.08602.93000.00500.4625
2010-10-201.08102.92500.00700.6518
2010-10-191.07402.91800.02001.8975
2010-10-181.05402.8980-0.0140-1.3109
2010-10-151.06802.91200.00700.6598
2010-10-141.06102.9050-0.0150-1.3941
2010-10-131.07602.92000.00100.0930
2010-10-121.07502.91900.00400.3735
2010-10-111.07102.9150-0.0060-0.5571
2010-10-081.07702.92100.01601.5080
2010-09-301.06102.90500.01401.3372
2010-09-291.04702.8910-0.0090-0.8523
2010-09-281.05602.90000.00200.1898
2010-09-271.05402.89800.02302.2308


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