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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.95502.7990-0.0110-1.1387
2010-01-210.96602.81000.00200.2075
2010-01-200.96402.8080-0.0280-2.8226
2010-01-190.99202.83600.00000.0000
2010-01-180.99202.83600.00400.4049
2010-01-150.98802.83200.00300.3046
2010-01-140.98502.82900.01801.8614
2010-01-130.96702.8110-0.0080-0.8205
2010-01-120.97502.81900.01601.6684
2010-01-110.95902.80300.00000.0000
2010-01-080.95902.80300.00500.5241
2010-01-070.95402.7980-0.0120-1.2422
2010-01-060.96602.8100-0.0040-0.4124
2010-01-050.97002.81400.00400.4141
2010-01-040.96602.8100-0.0010-0.1034
2009-12-310.96702.81100.00400.4154
2009-12-300.96302.80700.00500.5219
2009-12-290.95802.80200.00100.1045
2009-12-280.95702.80100.00800.8430
2009-12-250.94902.7930-0.0020-0.2103
2009-12-240.95102.79500.01902.0386
2009-12-230.93202.77600.00900.9751
2009-12-220.92302.7670-0.0070-0.7527
2009-12-210.93002.77400.00600.6494
2009-12-180.92402.7680-0.0140-1.4925
2009-12-170.93802.7820-0.0160-1.6771
2009-12-160.95402.7980-0.0010-0.1047
2009-12-150.95502.7990-0.0010-0.1046
2009-12-140.95602.80000.00700.7376
2009-12-110.94902.7930-0.0010-0.1053
2009-12-100.95002.79400.00300.3168
2009-12-090.94702.7910-0.0100-1.0449
2009-12-080.95702.8010-0.0030-0.3125
2009-12-070.96002.80400.00600.6289
2009-12-040.95402.79800.00100.1049
2009-12-030.95302.79700.00100.1050
2009-12-020.95202.79600.00700.7407
2009-12-010.94502.78900.01101.1777
2009-11-300.93402.77800.02202.4123
2009-11-270.91202.7560-0.0090-0.9772


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